如何进行基本面分析?

1、 宏观经济主要看政策和指标

大家也是了解的，宏观经济是股市整体行情好坏的重要因素，像经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。但在实战中，一般都不会选择面面俱到，不然容易因为小的利益而失去了大的利益，要重点关注核心变量，好比一些反应市场流动性的宏观指标，是值得注意的，例如货币政策和财政政策(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。因为针对短期来说，基本上价格的波动都是由供求关系来决定，因此如果市场出现了更低的利率，有了更为宽裕的货币政策时，市场流动性就会比较宽绰了，买方的力量更强大，进而促使股价上行。可看看2021年的美股，在2021年疫情肆虐的情况下美股却一直在水涨船高，出现这一问题主要是由于美国持续实行宽松的政策

2、 公司分析主要看行业、财务和产品

再好的行情，也会有跌跌不休的公司，这差不多就是公司基本面的问题。首先知晓的是所处行业，因为公司在行业的水平之下，行业每况愈下公司也不能幸免，产业发展前景明朗的行业，其中的企业当然能够获得更大的盈利空间。行业的未来发展情况，比如这个行业整体只有十几亿的规模，连一家上市公司的规模都没有达到，我们当然就不考虑了;还可以看行业是在哪一个生命周期，有的行业已经很成熟了，或者已经开始走向衰退了，典型的行业有钢铁煤炭等;还有就是看行业是否有相关政策方面的支持，有相关政策支持的行业，会有更加宽广的发展空间。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉，感兴趣可以点击领取：最新行业研报免费分享

行业选择好了以后，再然后就去挑选行业里面的公司，那么我们主要就来分析一下两个方向：

财务报表：了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况，主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。

产品与市场：前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。

技术分析和基本面分析区别是什么?

技术分析和基本面分析是股票投资中常用的两种分析方法，它们用不同的角度来解读市场动向和预测未来的价格走势。

1、技术分析

技术分析基于股票价格和成交量等市场数据进行分析，并根据图表和指标来解读市场趋势和价格波动。例如，技术指标如移动平均线、相对强弱指数(RSI)、随机指标等可以帮助识别买入或卖出信号，而图表形态学分析则可以根据价格图形来预测价格变化的趋势和反转点。技术分析通常被认为更适合短期交易和快速利润，因为它关注的是市场的短期变化和价格波动。

2、基本面分析

基本面分析主要关注公司的财务和经营状况，例如收入、利润、市场份额、行业竞争力等因素。基本面分析可以帮助投资者评估一家公司的价值和潜在增长前景，并且根据这些信息来制定长期投资策略。基本面分析通常被认为更适合长期投资和价值投资，因为其关注的是公司的实际价值和潜在增长前景。

3、区别与比较

虽然技术分析和基本面分析都是股票投资中常用的分析方法，但二者的区别在于它们所关注的方面是不同的。技术分析更关注市场的短期变化和价格波动，而基本面分析更关注公司的财务和经营状况。此外，技术分析提供的是市场情绪和趋势、价格走势等信息，而基本面分析提供的是公司的价值、发展前景、行业竞争力等信息。

虽然技术分析和基本面分析各有其优点和缺点，但没有一个方法可以完全取代另一个。一些投资者可能会使用两种方法结合起来，以找到最好的投资机会。总之，投资者应该结合自己的风险偏好、时间和经验等因素来选择适合自己的投资策略，并在市场中保持谨慎和理性。

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